ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月27日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 61,207 | 25,831 |
| 減価償却費 | 33,578 | 34,278 |
| 減損損失 | 776 | 1,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466 | -520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,840 | 3,277 |
| 製造物賠償責任引当金の増減額（△は減少） | -14,429 | -2,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,850 | -6,369 |
| 支払利息 | 6,814 | 6,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,218 | -1,598 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -174 | -51 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 735 | 811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 81 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 552 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958 | -7,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,229 | -1,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,665 | -18,235 |
| その他 | -14,264 | -12,840 |
| 小計 | 62,578 | 21,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,321 | 7,995 |
| 利息の支払額 | -6,691 | -6,999 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,879 | -24,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,328 | -2,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,084 | 508 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,550 | -47,560 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,234 | 1,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,628 | -1,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4,940 | -10,302 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,646 | 6,741 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,029 |
| その他 | -970 | 2,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,517 | -51,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,335 | 52,462 |
| 長期借入れによる収入 | 21,469 | 89,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,274 | -111,633 |
| 配当金の支払額 | － | -7,157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,924 | -7,033 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| その他 | -530 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,927 | 15,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,266 | 10,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,382 | -27,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,878 | 133,593 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | 548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,593 | 106,532 |
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