ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月26日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 58,947 | 61,207 |
| 減価償却費 | 36,594 | 33,578 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -106 | － |
| 減損損失 | 6,628 | 776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | -466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,513 | 4,840 |
| 製造物賠償責任引当金の増減額（△は減少） | -2,165 | -14,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,410 | -8,850 |
| 支払利息 | 8,023 | 6,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,516 | -3,218 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -369 | -174 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 1,038 | 735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | 81 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,774 | 958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,394 | -11,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,377 | 5,665 |
| その他 | 6,160 | -14,264 |
| 小計 | 111,779 | 62,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,213 | 10,321 |
| 利息の支払額 | -8,613 | -6,691 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,848 | -32,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,531 | 33,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,252 | -1,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,959 | 3,084 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,867 | -42,550 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,048 | 1,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,437 | -4,940 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 971 | 2,646 |
| 事業譲渡による収入 | 250 | － |
| その他 | -3,352 | -970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,632 | -46,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -45,711 | 10,335 |
| 長期借入れによる収入 | 21,719 | 21,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,473 | -78,274 |
| 株式の発行による収入 | 74,647 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,355 | -4,924 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| その他 | -526 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,296 | -51,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,605 | -5,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,590 | -70,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,219 | 203,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 97 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203,878 | 133,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
