ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,144 | 120,275 |
| 減価償却費 | 25,160 | 28,703 |
| 減損損失 | 368 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -870 | 1,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,773 | 417 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,031 | -2,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,870 | -2,476 |
| 支払利息 | 1,152 | 1,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,918 | -2,699 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -66 | -419 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 329 | 466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 301 | -4,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,219 | -26,924 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 5,491 | -25,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,491 | -22,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,509 | 11,518 |
| その他 | 10,355 | -5,219 |
| 小計 | 99,116 | 71,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,543 | 4,725 |
| 利息の支払額 | -1,153 | -1,633 |
| 法人税等の支払額 | -14,412 | -31,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,093 | 43,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,457 | -4,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,538 | 3,939 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,984 | -37,131 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,558 | 3,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,875 | -7,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | 21,651 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -664 | － |
| その他 | 580 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,965 | -19,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,764 | 43,296 |
| 長期借入れによる収入 | 16,384 | 26,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,002 | -14,685 |
| 社債の発行による収入 | 7,248 | 15,840 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -20,001 |
| 配当金の支払額 | -20,968 | -22,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,852 | -5,677 |
| その他 | -2,844 | -2,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,801 | 20,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,193 | 12,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,519 | 57,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,936 | 331,977 |
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