ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,502 | 114,144 |
| 減価償却費 | 24,414 | 25,160 |
| 減損損失 | － | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,615 | -870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 274 | 1,773 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -918 | -3,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,802 | -1,870 |
| 支払利息 | 1,938 | 1,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -500 | -2,918 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -85 | -66 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 341 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,667 | -32,219 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -71,657 | 5,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,237 | -27,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,534 | 8,509 |
| その他 | 5,521 | 10,657 |
| 小計 | -25,986 | 99,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,678 | 4,543 |
| 利息の支払額 | -1,881 | -1,153 |
| 法人税等の支払額 | -12,361 | -14,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,551 | 88,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,303 | -1,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | 1,538 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,900 | -29,984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,627 | 2,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -1,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 318 |
| 長期貸付けによる支出 | -54 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -664 |
| その他 | -815 | 580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,581 | -28,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 205,801 | -4,764 |
| 長期借入れによる収入 | 184,698 | 16,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,827 | -22,002 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,248 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,646 | － |
| 配当金の支払額 | -15,721 | -20,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,185 | -2,852 |
| その他 | -1,887 | -2,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,230 | -29,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,465 | 5,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,632 | 34,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,180 | 301,699 |
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