四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,502 | 114,144 |
減価償却費 | 24,414 | 25,160 |
減損損失 | - | 368 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,615 | -870 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 274 | 1,773 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -918 | -3,031 |
受取利息及び受取配当金 | -1,802 | -1,870 |
支払利息 | 1,938 | 1,152 |
持分法による投資損益(△は益) | -500 | -2,918 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -85 | -66 |
有形及び無形固定資産処分損 | 341 | 329 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,667 | -32,219 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -71,657 | 5,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,237 | -27,491 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,534 | 8,509 |
その他 | 5,521 | 10,657 |
小計 | -25,986 | 99,116 |
利息及び配当金の受取額 | 2,678 | 4,543 |
利息の支払額 | -1,881 | -1,153 |
法人税等の支払額 | -12,361 | -14,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,551 | 88,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,303 | -1,457 |
定期預金の払戻による収入 | 360 | 1,538 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,900 | -29,984 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,627 | 2,558 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -1,875 |
投資有価証券の売却による収入 | 63 | 318 |
長期貸付けによる支出 | -54 | -25 |
長期貸付金の回収による収入 | 81 | 47 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -664 |
その他 | -815 | 580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,581 | -28,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 205,801 | -4,764 |
長期借入れによる収入 | 184,698 | 16,384 |
長期借入金の返済による支出 | -17,827 | -22,002 |
社債の発行による収入 | - | 7,248 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,646 | - |
配当金の支払額 | -15,721 | -20,968 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,185 | -2,852 |
その他 | -1,887 | -2,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,230 | -29,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,465 | 5,193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,632 | 34,519 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,180 | 301,699 |