ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,192 | 20,502 |
| 減価償却費 | 25,348 | 24,414 |
| 減損損失 | 101 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,235 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | 5,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,720 | 274 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,421 | -918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,550 | -1,802 |
| 支払利息 | 1,845 | 1,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,341 | -500 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -307 | -85 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 469 | 341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,390 | 5,667 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -22,016 | -71,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,609 | 22,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,902 | -37,534 |
| その他 | 12,055 | 5,521 |
| 小計 | 65,460 | -25,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,345 | 2,678 |
| 利息の支払額 | -1,846 | -1,881 |
| 法人税等の支払額 | -17,501 | -12,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,458 | -37,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171 | -2,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 360 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,565 | -26,900 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,495 | 2,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,521 | -1,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 63 |
| 長期貸付けによる支出 | -489 | -54 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 367 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,458 | － |
| その他 | -1,251 | -815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,559 | -28,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 19,288 | 205,801 |
| 長期借入れによる収入 | 50,630 | 184,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,952 | -17,827 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,165 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13,646 |
| 配当金の支払額 | -15,717 | -15,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,063 | -3,185 |
| その他 | -1,540 | -1,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,192 | 338,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | -3,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,809 | 268,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,719 | 391,352 |
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