ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,275 | 143,682 |
| 減価償却費 | 28,703 | 30,645 |
| 減損損失 | － | 1,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,468 | 3,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 417 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,031 | -1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,476 | -4,420 |
| 支払利息 | 1,633 | 2,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,699 | -2,781 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -419 | -869 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 466 | 561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,882 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,924 | -13,599 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -25,054 | -80,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,839 | 4,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,518 | 2,497 |
| その他 | -5,219 | 4,614 |
| 小計 | 71,935 | 90,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,725 | 7,517 |
| 利息の支払額 | -1,633 | -2,858 |
| 法人税等の支払額 | -31,583 | -47,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,443 | 48,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,129 | -3,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,939 | 3,401 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,131 | -48,732 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,511 | 4,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,498 | -8,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,651 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -75 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 63 |
| その他 | 2 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,638 | -52,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 43,296 | 75,629 |
| 長期借入れによる収入 | 26,771 | 51,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,685 | -74,671 |
| 社債の発行による収入 | 15,840 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,990 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20,001 | -13,668 |
| 配当金の支払額 | -22,483 | -22,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,677 | -10,386 |
| その他 | -2,712 | -2,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,347 | 16,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,888 | 11,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,041 | 22,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,819 | 319,884 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 325 |
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