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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年6月30日	自 2024年1月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	140,717	154,410
減価償却費及び償却費	33,324	41,147
減損損失	661	－
損失評価引当金の増減額（△は減少）	2,698	860
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,642	3,164
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-4,267	-3,687
受取利息及び受取配当金	-4,420	-6,358
支払利息	3,120	7,614
持分法による投資損益（△は益）	-3,237	-3,716
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	-869	-892
有形固定資産及び無形資産処分損益（△は益）	561	441
販売金融債権の増減額（△は増加）	-81,239	-70,855
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-13,599	-24,928
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,115	51,161
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	2,516	-15,847
その他	5,798	18,607
小計	93,523	151,120
利息及び配当金の受取額	7,517	10,756
利息の支払額	-3,125	-7,514
法人所得税の支払額	-47,001	-54,629
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	50,914	99,733
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-3,025	-5,776
定期預金の払戻による収入	3,401	4,877
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-48,146	-55,267
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	4,205	4,981
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-831	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	－	475
投資有価証券の取得による支出	-7,931	-6,498
貸付けによる支出	-175	-490
貸付金の回収による収入	63	120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-12,314
その他	93	241
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-52,346	-69,651
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	75,629	35,918
長期借入れによる収入	51,210	37,599
長期借入金の返済による支出	-74,671	-82,247
社債の発行による収入	19,915	19,915
社債の償還による支出	-5,990	-15,691
リース負債の返済による支出	-6,186	-5,118
配当金の支払額	-22,832	-23,964
非支配持分への配当金の支払額	-10,386	-11,583
自己株式の純増減額（△は増加）	-13,668	-19,927
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	13,021	-65,100
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,150	20,611
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	22,739	-14,407
現金及び現金同等物の四半期末残高	319,884	338,137
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	325	5,528

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート