四半期報告書-第83期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,946 | 39,819 |
減価償却費 | 10,845 | 10,768 |
減損損失 | 102 | 1,449 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 508 | 1,084 |
受取利息及び受取配当金 | -926 | -1,129 |
支払利息 | 1,387 | 1,123 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -49 | -51 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 144 | 149 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,819 | -18,956 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -19,431 | -23,090 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,306 | -18,018 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,828 | 16,150 |
その他 | 10,604 | -5,480 |
小計 | 1,836 | 3,817 |
利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 1,744 |
利息の支払額 | -1,458 | -1,206 |
法人税等の支払額 | -7,468 | -10,547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,339 | -6,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -14 |
定期預金の払戻による収入 | 58 | 29 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,406 | -12,324 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,159 | 1,921 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 719 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,280 | - |
その他 | -195 | -185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,665 | -9,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 29,655 | 35,642 |
長期借入れによる収入 | 3,259 | 3,526 |
長期借入金の返済による支出 | -3,870 | -11,655 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -7,683 | -10,478 |
非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -44 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -85 |
その他 | -820 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,486 | 16,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | -1,610 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,146 | -794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,029 | 134,733 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 259 | 0 |