ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,946 | 39,819 |
| 減価償却費 | 10,845 | 10,768 |
| 減損損失 | 102 | 1,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 508 | 1,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -1,129 |
| 支払利息 | 1,387 | 1,123 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -51 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 144 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,819 | -18,956 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -19,431 | -23,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,306 | -18,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,828 | 16,150 |
| その他 | 10,604 | -5,480 |
| 小計 | 1,836 | 3,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 1,744 |
| 利息の支払額 | -1,458 | -1,206 |
| 法人税等の支払額 | -7,468 | -10,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,339 | -6,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 29 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,406 | -12,324 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,159 | 1,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 719 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,280 | － |
| その他 | -195 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,665 | -9,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 29,655 | 35,642 |
| 長期借入れによる収入 | 3,259 | 3,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,870 | -11,655 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -7,683 | -10,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| その他 | -820 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,486 | 16,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,146 | -794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,029 | 134,733 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 259 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
