ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,005 | 27,946 |
| 減価償却費 | 10,625 | 10,845 |
| 減損損失 | － | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 493 | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,235 | -926 |
| 支払利息 | 1,529 | 1,387 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -49 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 127 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,655 | -20,819 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | -28,307 | -19,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,406 | -17,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,660 | 8,828 |
| その他 | -3,560 | 10,604 |
| 小計 | -28,744 | 1,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,982 | 1,751 |
| 利息の支払額 | -1,555 | -1,458 |
| 法人税等の支払額 | -10,309 | -7,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,626 | -5,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 58 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,191 | -11,406 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 1,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,280 |
| その他 | -179 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,133 | -11,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 67,270 | 29,655 |
| 長期借入れによる収入 | 6,036 | 3,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,119 | -3,870 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -8,905 | -7,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -52 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21 | － |
| その他 | -63 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,161 | 20,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 312 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,286 | 3,146 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,196 | 259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,204 | 111,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
