ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,743 | 36,005 |
| 減価償却費 | 8,767 | 10,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,861 | -2,502 |
| 支払利息 | 2,007 | 1,889 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 52 | -21 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 139 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,121 | -53,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,436 | -28,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,997 | 6,660 |
| その他 | -1,593 | -4,286 |
| 小計 | -5,600 | -33,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 3,250 |
| 利息の支払額 | -2,227 | -1,887 |
| 法人税等の支払額 | -7,049 | -10,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,217 | -42,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,725 | -17,191 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,076 | 1,251 |
| その他 | -3,119 | 3,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,822 | -12,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 28,923 | 67,270 |
| 長期借入れによる収入 | 5,002 | 6,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,003 | -28,119 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -5,586 | -8,905 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -76 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 21 |
| その他 | 3,929 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,166 | 36,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -996 | 312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,870 | -18,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,621 | 121,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,458 | 2,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
