四半期報告書-第81期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,743 | 36,005 |
減価償却費 | 8,767 | 10,625 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -296 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 493 |
受取利息及び受取配当金 | -1,861 | -2,502 |
支払利息 | 2,007 | 1,889 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 52 | -21 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 139 | 127 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,121 | -53,937 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,436 | -28,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,997 | 6,660 |
その他 | -1,593 | -4,286 |
小計 | -5,600 | -33,352 |
利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 3,250 |
利息の支払額 | -2,227 | -1,887 |
法人税等の支払額 | -7,049 | -10,309 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,217 | -42,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -79 | -43 |
定期預金の払戻による収入 | 26 | 30 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,725 | -17,191 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,076 | 1,251 |
その他 | -3,119 | 3,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,822 | -12,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 28,923 | 67,270 |
長期借入れによる収入 | 5,002 | 6,036 |
長期借入金の返済による支出 | -6,003 | -28,119 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -5,586 | -8,905 |
少数株主への配当金の支払額 | -98 | -76 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 21 |
その他 | 3,929 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,166 | 36,161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -996 | 312 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,870 | -18,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,621 | 121,204 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,458 | 2,196 |