ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,116 | 22,743 |
| 減価償却費 | 8,354 | 8,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | -296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,613 | -1,861 |
| 支払利息 | 1,638 | 2,007 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -49 | 52 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 278 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,902 | -35,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,164 | -9,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,046 | 8,997 |
| その他 | 2,196 | -1,593 |
| 小計 | -2,911 | -5,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,173 | 2,659 |
| 利息の支払額 | -1,878 | -2,227 |
| 法人税等の支払額 | -8,103 | -7,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,720 | -12,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 26 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,463 | -13,725 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 372 | 1,076 |
| その他 | -700 | -3,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,793 | -15,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 32,557 | 32,923 |
| 長期借入れによる収入 | 720 | 5,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,682 | -6,003 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,745 | -5,586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -810 | -98 |
| その他 | -60 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,978 | 26,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,185 | -996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,649 | -2,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,182 | 118,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,458 |
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