ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,893 | 13,116 |
| 減価償却費 | 8,017 | 8,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 738 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,727 | -1,613 |
| 支払利息 | 1,855 | 1,638 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -49 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 142 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,361 | -26,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,401 | -14,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,416 | 14,046 |
| その他 | -2,361 | 2,196 |
| 小計 | -14,827 | -2,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 2,173 |
| 利息の支払額 | -1,986 | -1,878 |
| 法人税等の支払額 | -8,247 | -8,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,949 | -10,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208 | 136 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,349 | -9,463 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 372 | 372 |
| その他 | -807 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,668 | -9,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 38,130 | 32,557 |
| 長期借入れによる収入 | 42,491 | 720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,009 | -3,682 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,411 | -1,745 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,080 | -810 |
| その他 | -149 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,970 | 26,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,131 | 3,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,483 | 9,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,593 | 142,624 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,624 | 116,182 |
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