ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,503 | 16,893 |
| 減価償却費 | 7,718 | 8,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,432 | 738 |
| 製造物賠償責任引当金の増減額（△は減少） | -4,103 | -660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,252 | -1,727 |
| 支払利息 | 1,685 | 1,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,003 | -273 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -59 | -38 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 139 | 142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,427 | -35,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,739 | -17,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,378 | 14,416 |
| その他 | -2,322 | -1,427 |
| 小計 | 4,501 | -14,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,498 | 2,112 |
| 利息の支払額 | -1,856 | -1,986 |
| 法人税等の支払額 | -8,222 | -8,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,078 | -22,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -557 | -92 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,211 | 208 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,847 | -9,349 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 518 | 372 |
| その他 | -1,794 | -807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,469 | -9,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,116 | 38,130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,153 | 42,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,443 | -37,009 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -5,411 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -3,080 |
| その他 | -33 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,786 | 34,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,257 | 6,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,504 | 8,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,878 | 198,471 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | 548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,471 | 142,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
