ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,436 | 25,503 |
| 減価償却費 | 8,854 | 7,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 744 | 1,432 |
| 製造物賠償責任引当金の増減額（△は減少） | 155 | -4,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,451 | -2,252 |
| 支払利息 | 1,977 | 1,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -981 | -1,003 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -59 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 103 | 139 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,801 | -23,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,029 | -4,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,095 | 5,378 |
| その他 | 5,963 | -2,322 |
| 小計 | 13,047 | 4,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,004 | 2,498 |
| 利息の支払額 | -2,649 | -1,856 |
| 法人税等の支払額 | -3,339 | -8,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,062 | -3,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -959 | -557 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 1,211 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,730 | -12,847 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 423 | 518 |
| その他 | 415 | -1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,802 | -13,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 34,392 | 15,116 |
| 長期借入れによる収入 | 3,930 | 1,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,422 | -6,443 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -6 |
| その他 | -150 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,730 | 9,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,416 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,407 | -5,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,219 | 154,695 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,695 | 198,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
