ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,819 | 40,375 |
| 減価償却費 | 10,768 | 11,081 |
| 減損損失 | 1,449 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,084 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -995 |
| 支払利息 | 1,123 | 726 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -46 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 149 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,956 | -22,919 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -23,090 | -25,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,018 | -11,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,150 | -7,944 |
| その他 | -5,480 | -1,532 |
| 小計 | 3,817 | -17,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 1,288 |
| 利息の支払額 | -1,206 | -763 |
| 法人税等の支払額 | -10,547 | -10,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,191 | -27,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,324 | -11,160 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,921 | 1,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 719 | 225 |
| その他 | -185 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,853 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 35,642 | 26,161 |
| 長期借入れによる収入 | 3,526 | 5,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,655 | -4,210 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -10,478 | -17,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85 | － |
| その他 | -42 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,860 | 10,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,610 | -2,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794 | -29,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,635 | 126,579 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
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