キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 13:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -651億、投資活動によるキャッシュ・フロー -696億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 997億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -64 | -995 | 1,632 | -1,060 | - | 1,344 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 741 | -453 | -320 | 288 | - | 1,372 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 91 | -68 | 117 | 23 | - | 1,547 | 2Q | 842 | -134 | 214 | 708 | - | 2,254 | 3Q | 1,172 | -235 | 73 | 938 | - | 2,333 | 通期 | 1,045 | -376 | 53 | 669 | - | 2,039 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -31 | -135 | 98 | -165 | - | 1,985 | 2Q | 255 | -259 | -155 | -4 | - | 1,886 | 3Q | 534 | -340 | -330 | 194 | - | 1,841 | 通期 | 333 | -465 | -519 | -132 | - | 1,336 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | -229 | -97 | 350 | -326 | - | 1,426 | 2Q | -208 | -270 | 293 | -478 | - | 1,181 | 3Q | 22 | -364 | 164 | -341 | - | 1,191 | 通期 | -24 | -511 | 158 | -535 | - | 1,065 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | -107 | -98 | 270 | -205 | - | 1,162 | 2Q | 141 | -256 | 35 | -115 | - | 1,037 | 3Q | 533 | -399 | -104 | 134 | - | 1,127 | 通期 | 670 | -627 | 36 | 43 | - | 1,200 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | -122 | -158 | 262 | -280 | - | 1,186 | 2Q | 382 | -355 | -191 | 27 | - | 1,032 | 3Q | 843 | -499 | -354 | 344 | - | 1,212 | 通期 | 936 | -725 | -89 | 211 | - | 1,373 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -423 | -125 | 362 | -548 | - | 1,212 | 2Q | 52 | -310 | -111 | -259 | - | 1,025 | 3Q | 549 | -442 | -374 | 107 | - | 1,128 | 通期 | 240 | -640 | 68 | -400 | - | 1,076 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -53 | -117 | 205 | -170 | - | 1,110 | 2Q | 536 | -235 | -518 | 301 | - | 847 | 3Q | 1,232 | -338 | -909 | 894 | - | 1,036 | 通期 | 1,432 | -465 | -676 | 966 | - | 1,355 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -62 | -99 | 169 | -160 | - | 1,347 | 2Q | 452 | -298 | -87 | 154 | - | 1,412 | 3Q | 1,250 | -400 | -741 | 850 | - | 1,455 | 通期 | 1,263 | -532 | -528 | 731 | - | 1,556 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -273 | -100 | 103 | -373 | - | 1,266 | 2Q | 253 | -214 | -204 | 39 | - | 1,386 | 3Q | 840 | -315 | -830 | 526 | - | 1,233 | 通期 | 589 | -483 | -264 | 106 | - | 1,382 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -186 | -281 | 310 | -467 | - | 1,236 | 2Q | 505 | -490 | -362 | 14 | - | 1,039 | 3Q | 1,138 | -602 | -751 | 536 | - | 1,155 | 通期 | 991 | -797 | -368 | 195 | -581 | 1,227 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -885 | -136 | 1,437 | -1,021 | - | 1,538 | 2Q | -376 | -286 | 3,382 | -661 | - | 3,914 | 3Q | 787 | -308 | 2,582 | 479 | - | 4,212 | 通期 | 1,105 | -440 | 837 | 665 | -538 | 2,672 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 199 | -139 | -115 | 59 | - | 2,670 | 2Q | 881 | -290 | -298 | 591 | - | 3,017 | 3Q | 1,408 | -286 | -746 | 1,122 | - | 3,122 | 通期 | 1,413 | -510 | -935 | 903 | - | 2,749 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -125 | 69 | 279 | -57 | - | 3,030 | 2Q | 434 | -196 | 203 | 238 | - | 3,320 | 3Q | 1,012 | -364 | 20 | 648 | - | 3,536 | 通期 | 709 | -742 | 231 | -32 | -882 | 2,968 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 16 | -227 | 580 | -212 | - | 3,380 | 2Q | 482 | -529 | 163 | -47 | - | 3,199 | 3Q | 994 | -825 | -17 | 170 | - | 3,124 | 通期 | 802 | -1,170 | 953 | -368 | -1,041 | 3,470 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -120 | -321 | 562 | -441 | - | 3,747 | 2Q | 997 | -697 | -651 | 301 | - | 3,381 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
- 2008年12月（連）
- -64億4600万
- 2009年12月（連） プラ転
- 740億9600万
- 2010年12月（連） +41.08%
- 1045億3100万
- 2011年12月（連） -68.12%
- 333億2800万
- 2012年12月（連） マイ転
- -23億8500万
- 2013年12月（連） プラ転
- 669億7600万
- 2014年12月（連） +39.78%
- 936億1800万
- 2015年12月（連） -74.38%
- 239億8800万
- 2016年12月（連） +496.81%
- 1431億6300万
- 2017年12月（連） -11.75%
- 1263億4200万
- 2018年12月（連） -53.41%
- 588億5800万
- 2019年12月（連） +68.42%
- 991億2700万
- 2020年12月（連） +11.46%
- 1104億8700万
- 2021年12月（連） +27.92%
- 1413億3600万
- 2022年12月（連） -49.82%
- 709億2100万
- 2023年12月（連） +13.01%
- 801億5000万
投資活動によるCF#7
- 2008年12月（連）資金投入
- -995億4300万
- 2009年12月（連）投入-54.51%
- -452億8500万
- 2010年12月（連）投入-16.9%
- -376億3200万
- 2011年12月（連）投入+23.61%
- -465億1700万
- 2012年12月（連）投入+9.81%
- -510億8100万
- 2013年12月（連）投入+22.71%
- -626億7900万
- 2014年12月（連）投入+15.62%
- -724億7000万
- 2015年12月（連）投入-11.7%
- -639億8900万
- 2016年12月（連）投入-27.27%
- -465億4100万
- 2017年12月（連）投入+14.29%
- -531億9400万
- 2018年12月（連）投入-9.25%
- -482億7400万
- 2019年12月（連）投入+65.02%
- -796億6200万
- 2020年12月（連）投入-44.83%
- -439億5000万
- 2021年12月（連）投入+16.1%
- -510億2600万
- 2022年12月（連）投入+45.34%
- -741億6000万
- 2023年12月（連）投入+57.73%
- -1169億7200万
財務活動によるCF#8
- 2008年12月（連）資金調達
- 1631億7900万
- 2009年12月（連）返済還元
- -320億2200万
- 2010年12月（連）資金調達
- 52億9600万
- 2011年12月（連）返済還元
- -519億2700万
- 2012年12月（連）資金調達
- 157億6100万
- 2013年12月（連）資金調達
- 36億2000万
- 2014年12月（連）返済還元
- -89億800万
- 2015年12月（連）資金調達
- 68億4500万
- 2016年12月（連）返済還元
- -676億2700万
- 2017年12月（連）返済還元
- -528億3000万
- 2018年12月（連）返済還元
- -264億2300万
- 2019年12月（連）返済還元
- -367億6000万
- 2020年12月（連）資金調達
- 836億6800万
- 2021年12月（連）返済還元
- -934億8800万
- 2022年12月（連）資金調達
- 231億300万
- 2023年12月（連）資金調達
- 952億6000万
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2008年12月（連）
- -1059億8900万
- 2009年12月（連） プラ転
- 288億1100万
- 2010年12月（連） +132.2%
- 668億9900万
- 2011年12月（連） マイ転
- -131億8900万
- 2012年12月（連） -305.38%
- -534億6600万
- 2013年12月（連） プラ転
- 42億9700万
- 2014年12月（連） +392.16%
- 211億4800万
- 2015年12月（連） マイ転
- -400億100万
- 2016年12月（連） プラ転
- 966億2200万
- 2017年12月（連） -24.29%
- 731億4800万
- 2018年12月（連） -85.53%
- 105億8400万
- 2019年12月（連） +83.91%
- 194億6500万
- 2020年12月（連） +241.83%
- 665億3700万
- 2021年12月（連） +35.73%
- 903億1000万
- 2022年12月（連） マイ転
- -32億3900万
- 2023年12月（連） 大幅減
- -368億2200万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -581億
- 2020年12月（連）
- -538億
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連） -63.94%
- -882億
- 2023年12月（連） -18.03%
- -1041億
現金等#10
- 2008年12月（連）
- 1343億6400万
- 2009年12月（連） +2.12%
- 1372億1900万
- 2010年12月（連） +48.58%
- 2038億7800万
- 2011年12月（連） -34.47%
- 1335億9300万
- 2012年12月（連） -20.26%
- 1065億3200万
- 2013年12月（連） +12.67%
- 1200億3300万
- 2014年12月（連） +14.38%
- 1372億9400万
- 2015年12月（連） -21.61%
- 1076億2200万
- 2016年12月（連） +25.93%
- 1355億2700万
- 2017年12月（連） +14.84%
- 1556億3500万
- 2018年12月（連） -11.23%
- 1381億5600万
- 2019年12月（連） -11.17%
- 1227億1900万
- 2020年12月（連） +117.72%
- 2671億8000万
- 2021年12月（連） +2.9%
- 2749億3600万
- 2022年12月（連） +7.96%
- 2968億1900万
- 2023年12月（連） +16.91%
- 3470億1600万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -0.4%
- 2009年12月（連）
- 6.42%
- 2010年12月（連）
- 8.08%
- 2011年12月（連）
- 2.61%
- 2012年12月（連）
- -0.2%
- 2013年12月（連）
- 4.75%
- 2014年12月（連）
- 6.15%
- 2015年12月（連）
- 1.49%
- 2016年12月（連）
- 9.53%
- 2017年12月（連）
- 7.56%
- 2018年12月（連）
- 3.52%
- 2019年12月（連）
- 5.95%
- 2020年12月（連）
- 7.51%
- 2021年12月（連）
- 7.8%
- 2022年12月（連）
- 3.15%
- 2023年12月（連）
- 3.32%