7272 ヤマハ発動機

7272
2024/09/18
時価
1兆2767億円
PER 予
6.78倍
2009年以降
赤字-57.33倍
(2009-2023年)
PBR
0.97倍
2009年以降
0.55-2.31倍
(2009-2023年)
配当 予
4.02%
ROE 予
14.37%
ROA 予
6.24%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月7日 13:55
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -651億、投資活動によるキャッシュ・フロー -696億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 997億3300万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5
2008年
12月期
連結
通期-64-9951,632-1,060-1,344
2009年
12月期
連結
通期741-453-320288-1,372
2010年
12月期
連結
1Q91-6811723-1,547
2Q842-134214708-2,254
3Q1,172-23573938-2,333
通期1,045-37653669-2,039
2011年
12月期
連結
1Q-31-13598-165-1,985
2Q255-259-155-4-1,886
3Q534-340-330194-1,841
通期333-465-519-132-1,336
2012年
12月期
連結
1Q-229-97350-326-1,426
2Q-208-270293-478-1,181
3Q22-364164-341-1,191
通期-24-511158-535-1,065
2013年
12月期
連結
1Q-107-98270-205-1,162
2Q141-25635-115-1,037
3Q533-399-104134-1,127
通期670-6273643-1,200
2014年
12月期
連結
1Q-122-158262-280-1,186
2Q382-355-19127-1,032
3Q843-499-354344-1,212
通期936-725-89211-1,373
2015年
12月期
連結
1Q-423-125362-548-1,212
2Q52-310-111-259-1,025
3Q549-442-374107-1,128
通期240-64068-400-1,076
2016年
12月期
連結
1Q-53-117205-170-1,110
2Q536-235-518301-847
3Q1,232-338-909894-1,036
通期1,432-465-676966-1,355
2017年
12月期
連結
1Q-62-99169-160-1,347
2Q452-298-87154-1,412
3Q1,250-400-741850-1,455
通期1,263-532-528731-1,556
2018年
12月期
連結
1Q-273-100103-373-1,266
2Q253-214-20439-1,386
3Q840-315-830526-1,233
通期589-483-264106-1,382
2019年
12月期
連結
1Q-186-281310-467-1,236
2Q505-490-36214-1,039
3Q1,138-602-751536-1,155
通期991-797-368195-5811,227
2020年
12月期
連結
1Q-885-1361,437-1,021-1,538
2Q-376-2863,382-661-3,914
3Q787-3082,582479-4,212
通期1,105-440837665-5382,672
2021年
12月期
連結
1Q199-139-11559-2,670
2Q881-290-298591-3,017
3Q1,408-286-7461,122-3,122
通期1,413-510-935903-2,749
2022年
12月期
連結
1Q-12569279-57-3,030
2Q434-196203238-3,320
3Q1,012-36420648-3,536
通期709-742231-32-8822,968
2023年
12月期
連結
1Q16-227580-212-3,380
2Q482-529163-47-3,199
3Q994-825-17170-3,124
通期802-1,170953-368-1,0413,470
2024年
12月期
連結
1Q-120-321562-441-3,747
2Q997-697-651301-3,381
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2008年12月(連)
-64億4600万
2009年12月(連) プラ転
740億9600万
2010年12月(連) +41.08%
1045億3100万
2011年12月(連) -68.12%
333億2800万
2012年12月(連) マイ転
-23億8500万
2013年12月(連) プラ転
669億7600万
2014年12月(連) +39.78%
936億1800万
2015年12月(連) -74.38%
239億8800万
2016年12月(連) +496.81%
1431億6300万
2017年12月(連) -11.75%
1263億4200万
2018年12月(連) -53.41%
588億5800万
2019年12月(連) +68.42%
991億2700万
2020年12月(連) +11.46%
1104億8700万
2021年12月(連) +27.92%
1413億3600万
2022年12月(連) -49.82%
709億2100万
2023年12月(連) +13.01%
801億5000万

投資活動によるCF#7

2008年12月(連)資金投入
-995億4300万
2009年12月(連)投入-54.51%
-452億8500万
2010年12月(連)投入-16.9%
-376億3200万
2011年12月(連)投入+23.61%
-465億1700万
2012年12月(連)投入+9.81%
-510億8100万
2013年12月(連)投入+22.71%
-626億7900万
2014年12月(連)投入+15.62%
-724億7000万
2015年12月(連)投入-11.7%
-639億8900万
2016年12月(連)投入-27.27%
-465億4100万
2017年12月(連)投入+14.29%
-531億9400万
2018年12月(連)投入-9.25%
-482億7400万
2019年12月(連)投入+65.02%
-796億6200万
2020年12月(連)投入-44.83%
-439億5000万
2021年12月(連)投入+16.1%
-510億2600万
2022年12月(連)投入+45.34%
-741億6000万
2023年12月(連)投入+57.73%
-1169億7200万

財務活動によるCF#8

2008年12月(連)資金調達
1631億7900万
2009年12月(連)返済還元
-320億2200万
2010年12月(連)資金調達
52億9600万
2011年12月(連)返済還元
-519億2700万
2012年12月(連)資金調達
157億6100万
2013年12月(連)資金調達
36億2000万
2014年12月(連)返済還元
-89億800万
2015年12月(連)資金調達
68億4500万
2016年12月(連)返済還元
-676億2700万
2017年12月(連)返済還元
-528億3000万
2018年12月(連)返済還元
-264億2300万
2019年12月(連)返済還元
-367億6000万
2020年12月(連)資金調達
836億6800万
2021年12月(連)返済還元
-934億8800万
2022年12月(連)資金調達
231億300万
2023年12月(連)資金調達
952億6000万

フリーキャッシュ・フロー#9

2008年12月(連)
-1059億8900万
2009年12月(連) プラ転
288億1100万
2010年12月(連) +132.2%
668億9900万
2011年12月(連) マイ転
-131億8900万
2012年12月(連) -305.38%
-534億6600万
2013年12月(連) プラ転
42億9700万
2014年12月(連) +392.16%
211億4800万
2015年12月(連) マイ転
-400億100万
2016年12月(連) プラ転
966億2200万
2017年12月(連) -24.29%
731億4800万
2018年12月(連) -85.53%
105億8400万
2019年12月(連) +83.91%
194億6500万
2020年12月(連) +241.83%
665億3700万
2021年12月(連) +35.73%
903億1000万
2022年12月(連) マイ転
-32億3900万
2023年12月(連) 大幅減
-368億2200万

設備投資額

2008年12月
-
2009年12月
-
2010年12月
-
2011年12月
-
2012年12月
-
2013年12月
-
2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-581億
2020年12月(連)
-538億
2021年12月
-
2022年12月(連) -63.94%
-882億
2023年12月(連) -18.03%
-1041億

現金等#10

2008年12月(連)
1343億6400万
2009年12月(連) +2.12%
1372億1900万
2010年12月(連) +48.58%
2038億7800万
2011年12月(連) -34.47%
1335億9300万
2012年12月(連) -20.26%
1065億3200万
2013年12月(連) +12.67%
1200億3300万
2014年12月(連) +14.38%
1372億9400万
2015年12月(連) -21.61%
1076億2200万
2016年12月(連) +25.93%
1355億2700万
2017年12月(連) +14.84%
1556億3500万
2018年12月(連) -11.23%
1381億5600万
2019年12月(連) -11.17%
1227億1900万
2020年12月(連) +117.72%
2671億8000万
2021年12月(連) +2.9%
2749億3600万
2022年12月(連) +7.96%
2968億1900万
2023年12月(連) +16.91%
3470億1600万

営業CFマージン

2008年12月(連)
-0.4%
2009年12月(連)
6.42%
2010年12月(連)
8.08%
2011年12月(連)
2.61%
2012年12月(連)
-0.2%
2013年12月(連)
4.75%
2014年12月(連)
6.15%
2015年12月(連)
1.49%
2016年12月(連)
9.53%
2017年12月(連)
7.56%
2018年12月(連)
3.52%
2019年12月(連)
5.95%
2020年12月(連)
7.51%
2021年12月(連)
7.8%
2022年12月(連)
3.15%
2023年12月(連)
3.32%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10 : 現金及び現金同等物の残高