ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,788 | 48,758 |
| 減価償却費 | 17,449 | 17,807 |
| 減損損失 | 270 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 622 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,604 | -4,114 |
| 支払利息 | 3,319 | 4,091 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -109 | 23 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 656 | 389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,333 | -22,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,895 | -1,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,657 | 9,830 |
| その他 | -4,512 | -2,066 |
| 小計 | 24,307 | 50,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,578 | 5,592 |
| 利息の支払額 | -3,648 | -4,142 |
| 法人税等の支払額 | -11,130 | -13,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,106 | 38,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327 | 173 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,657 | -31,142 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,223 | 1,427 |
| その他 | -3,228 | -5,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,591 | -35,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 18,965 | -24,563 |
| 長期借入れによる収入 | 20,230 | 28,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,758 | -12,794 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,745 | -5,586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,035 | -4,581 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | － |
| その他 | -152 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,535 | -19,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,162 | -1,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,787 | -18,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,744 | 103,205 |
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