四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 23,487 | 29,788 |
減価償却費 | 16,403 | 17,449 |
減損損失 | 296 | 270 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,666 | 622 |
受取利息及び受取配当金 | -3,408 | -3,604 |
支払利息 | 3,461 | 3,319 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -32 | -109 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 329 | 656 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,323 | -25,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,763 | -11,895 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,016 | 17,657 |
その他 | -13,846 | -4,512 |
小計 | -7,747 | 24,307 |
利息及び配当金の受取額 | 4,599 | 4,578 |
利息の支払額 | -3,633 | -3,648 |
法人税等の支払額 | -14,047 | -11,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,828 | 14,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -210 | -256 |
定期預金の払戻による収入 | 311 | 327 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,894 | -23,657 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 551 | 1,223 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,029 | - |
その他 | -744 | -3,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,015 | -25,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 20,954 | 18,965 |
長期借入れによる収入 | 65,895 | 20,230 |
長期借入金の返済による支出 | -45,433 | -29,758 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -5,411 | -1,745 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,506 | -4,035 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 32 |
その他 | -224 | -152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,272 | 3,535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,577 | 5,162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,994 | -2,787 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 133,593 | 118,146 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,146 | 103,744 |