ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,487 | 29,788 |
| 減価償却費 | 16,403 | 17,449 |
| 減損損失 | 296 | 270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,666 | 622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,408 | -3,604 |
| 支払利息 | 3,461 | 3,319 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -109 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 329 | 656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,323 | -25,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,763 | -11,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,016 | 17,657 |
| その他 | -13,846 | -4,512 |
| 小計 | -7,747 | 24,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,599 | 4,578 |
| 利息の支払額 | -3,633 | -3,648 |
| 法人税等の支払額 | -14,047 | -11,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,828 | 14,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 327 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,894 | -23,657 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 551 | 1,223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,029 | － |
| その他 | -744 | -3,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,015 | -25,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,954 | 18,965 |
| 長期借入れによる収入 | 65,895 | 20,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,433 | -29,758 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,411 | -1,745 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,506 | -4,035 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 32 |
| その他 | -224 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,272 | 3,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,577 | 5,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,994 | -2,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,593 | 118,146 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,146 | 103,744 |
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