ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,758 | 73,984 |
| 減価償却費 | 17,807 | 21,883 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -323 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,114 | -5,482 |
| 支払利息 | 4,091 | 3,575 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 23 | -256 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 389 | 371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,380 | -48,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,757 | -12,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,830 | -2,434 |
| その他 | -2,066 | -6,006 |
| 小計 | 50,258 | 25,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,592 | 7,125 |
| 利息の支払額 | -4,142 | -3,588 |
| 法人税等の支払額 | -13,507 | -24,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,200 | 5,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173 | 108 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,142 | -37,207 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,427 | 2,569 |
| その他 | -5,845 | 3,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,492 | -31,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -24,563 | 43,899 |
| 長期借入れによる収入 | 28,631 | 11,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,794 | -51,327 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -5,586 | -8,905 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,581 | -5,677 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 62 |
| その他 | -162 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,060 | -11,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,934 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,286 | -36,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,205 | 102,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,458 | 2,196 |
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