ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,984 | 54,243 |
| 減価償却費 | 21,883 | 21,325 |
| 減損損失 | － | 709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,576 | 1,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,925 | -2,412 |
| 支払利息 | 2,753 | 2,786 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -256 | -75 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 371 | 419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,999 | -24,107 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | -12,910 | 2,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,540 | 4,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,434 | -2,336 |
| その他 | -4,171 | 7,575 |
| 小計 | 31,331 | 67,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,568 | 4,240 |
| 利息の支払額 | -2,755 | -2,815 |
| 法人税等の支払額 | -24,087 | -14,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,056 | 53,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 64 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,207 | -24,296 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,569 | 2,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,280 |
| その他 | -271 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,922 | -23,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 43,899 | -53,254 |
| 長期借入れによる収入 | 11,007 | 46,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,327 | -26,973 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -8,905 | -7,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,677 | -8,234 |
| ストックオプションの行使による収入 | 62 | 22 |
| その他 | -141 | -2,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,087 | -51,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,989 | -23,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,501 | 84,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,196 | 259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
