ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 43,578 | 47,842 |
| 減価償却費 | 18,589 | 16,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | -1,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,235 | 2,594 |
| 製造物賠償責任引当金の増減額（△は減少） | -98 | -9,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,245 | -4,529 |
| 支払利息 | 4,478 | 3,577 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -128 | -143 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 359 | 253 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,083 | -10,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,061 | 8,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,475 | 1,878 |
| その他 | 7,907 | -11,560 |
| 小計 | 80,789 | 43,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,685 | 5,490 |
| 利息の支払額 | -4,511 | -3,501 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,261 | -20,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,224 | 25,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,103 | -1,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,554 | 2,535 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,209 | -23,958 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,402 | 703 |
| その他 | -41 | -3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,397 | -25,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -36,508 | -6,526 |
| 長期借入れによる収入 | 19,562 | 2,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,399 | -6,831 |
| 株式の発行による収入 | 74,647 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,747 | -4,924 |
| その他 | -111 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,441 | -15,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,145 | 451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,122 | -15,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,219 | 225,410 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,410 | 188,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
