ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,990 | 199,704 |
| 減価償却費 | 48,241 | 51,129 |
| 減損損失 | 1,155 | 788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,666 | -480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,322 | -6,461 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,077 | -5,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,099 | -4,406 |
| 支払利息 | 3,625 | 2,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -864 | -4,089 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,086 | -97 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 848 | 1,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,470 | -13,115 |
| 事業構造改善費用 | 4,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,262 | -8,560 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -68,324 | 4,967 |
| 棚卸資産の増減額 | 32,749 | -76,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,475 | 14,455 |
| その他 | 3,141 | 11,424 |
| 小計 | 134,787 | 167,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,707 | 7,079 |
| 利息の支払額 | -3,551 | -2,664 |
| 法人税等の支払額 | -27,455 | -30,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,487 | 141,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,739 | -7,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,131 | 10,991 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,396 | -66,764 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,061 | 5,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,855 | -5,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,969 | 17,074 |
| 長期貸付けによる支出 | -202 | -48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 170 | 94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -664 |
| その他 | -89 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,950 | -51,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -58,823 | -27,648 |
| 長期借入れによる収入 | 238,171 | 36,446 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,383 | -48,926 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,248 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,209 |
| 配当金の支払額 | -15,721 | -38,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,311 | -4,462 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,667 | -1 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -11,003 |
| その他 | -4,593 | -4,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,668 | -93,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,744 | 10,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,461 | 7,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,180 | 274,936 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70 |
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