有価証券報告書-第88期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 199,704 | 245,798 |
減価償却費 | 51,129 | 59,824 |
減損損失 | 788 | 688 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -480 | 1,681 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,461 | -10,822 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,882 | 3,688 |
受取利息及び受取配当金 | -4,406 | -5,752 |
支払利息 | 2,650 | 4,174 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,089 | -5,296 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -97 | -3,702 |
有形及び無形固定資産処分損 | 1,250 | 1,331 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,115 | -4,821 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,560 | -12,946 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | 4,967 | -70,825 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -76,249 | -90,081 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,455 | 3,055 |
その他 | 11,424 | 3,933 |
小計 | 167,027 | 119,927 |
利息及び配当金の受取額 | 7,079 | 8,940 |
利息の支払額 | -2,664 | -4,176 |
法人税等の支払額 | -30,106 | -53,769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,336 | 70,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,482 | -6,274 |
定期預金の払戻による収入 | 10,991 | 6,337 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,764 | -89,388 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,265 | 9,619 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,383 | -15,304 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,074 | 22,460 |
長期貸付けによる支出 | -48 | -104 |
長期貸付金の回収による収入 | 94 | 117 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,322 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -664 | - |
その他 | -785 | -1,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,026 | -74,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -27,648 | 101,442 |
長期借入れによる収入 | 36,446 | 66,573 |
長期借入金の返済による支出 | -48,926 | -83,012 |
社債の発行による収入 | 7,248 | 15,840 |
社債の償還による支出 | -2,209 | -3,185 |
配当金の支払額 | -38,447 | -41,932 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,462 | -7,068 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -11,003 | -20,002 |
その他 | -4,484 | -5,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,488 | 23,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,864 | 2,017 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,685 | 21,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,936 | 296,819 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | - |