ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,704 | 245,798 |
| 減価償却費 | 51,129 | 59,824 |
| 減損損失 | 788 | 688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | 1,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,461 | -10,822 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,882 | 3,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,406 | -5,752 |
| 支払利息 | 2,650 | 4,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,089 | -5,296 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -97 | -3,702 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 1,250 | 1,331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,115 | -4,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,560 | -12,946 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 4,967 | -70,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,249 | -90,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,455 | 3,055 |
| その他 | 11,424 | 3,933 |
| 小計 | 167,027 | 119,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,079 | 8,940 |
| 利息の支払額 | -2,664 | -4,176 |
| 法人税等の支払額 | -30,106 | -53,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,336 | 70,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,482 | -6,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,991 | 6,337 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,764 | -89,388 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,265 | 9,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,383 | -15,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,074 | 22,460 |
| 長期貸付けによる支出 | -48 | -104 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 94 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,322 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -664 | － |
| その他 | -785 | -1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,026 | -74,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -27,648 | 101,442 |
| 長期借入れによる収入 | 36,446 | 66,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,926 | -83,012 |
| 社債の発行による収入 | 7,248 | 15,840 |
| 社債の償還による支出 | -2,209 | -3,185 |
| 配当金の支払額 | -38,447 | -41,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,462 | -7,068 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11,003 | -20,002 |
| その他 | -4,484 | -5,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,488 | 23,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,864 | 2,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,685 | 21,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,936 | 296,819 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | － |
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