前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年1月1日至 2008年12月31日	自 2009年1月1日至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	38,819	-173,669
減価償却費	59,606	53,701
減損損失	203	239
事業構造改善費用	－	82,819
有価証券特別減損額	16,854	－
負ののれん償却額	0	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	632	2,407
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,154	2,799
製造物賠償責任引当金の増減額（△は減少）	－	8,271
受取利息及び受取配当金	-13,921	-8,900
支払利息	8,129	9,984
為替差損益（△は益）	46	153
持分法による投資損益（△は益）	-2,358	-1,911
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-828	163
有形及び無形固定資産処分損益（△は益）	3,818	1,186
投資有価証券売却損益（△は益）	5	10
売上債権の増減額（△は増加）	-8,188	61,028
たな卸資産の増減額（△は増加）	-75,961	116,810
仕入債務の増減額（△は減少）	2,399	-55,858
その他	1,471	-18,617
小計	29,572	80,618
利息及び配当金の受取額	15,575	9,955
利息の支払額	-7,973	-11,125
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-43,621	-5,351
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,446	74,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-9,244	-1,042
定期預金の払戻による収入	19,663	484
有形及び無形固定資産の取得による支出	-100,428	-47,786
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,082	7,187
投資有価証券の取得による支出	-3,773	0
投資有価証券の売却による収入	89	60
子会社株式の取得による支出	0	－
長期貸付けによる支出	-3,604	-3,972
長期貸付金の回収による収入	78	204
その他	-5,407	-421
投資活動によるキャッシュ・フロー	-99,543	-45,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	89,409	-215,013
長期借入れによる収入	85,180	209,343
長期借入金の返済による支出	-196	-21,807
少数株主からの払込みによる収入	4,357	16
社債の償還による支出	－	-3
配当金の支払額	-11,741	-1,432
少数株主への配当金の支払額	-3,918	-2,011
自己株式の純増減額（△は増加）	2	-496
資本金及び資本剰余金の増加額	85	－
その他	－	-617
財務活動によるキャッシュ・フロー	163,179	-32,022
現金及び現金同等物に係る換算差額	-25,665	6,066
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	31,523	2,854
現金及び現金同等物の期首残高	102,079	134,364
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	859	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-98	－
現金及び現金同等物の期末残高	134,364	137,219

ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート