四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 82,460 | 79,127 |
減価償却費 | 22,358 | 22,536 |
減損損失 | 1,449 | 154 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,850 | 1,613 |
受取利息及び受取配当金 | -2,907 | -2,653 |
支払利息 | 2,084 | 1,548 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -283 | -106 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 484 | 385 |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,952 | -26,292 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -14,252 | -15,976 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,873 | 4,753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,734 | -15,517 |
その他 | 513 | -927 |
小計 | 61,666 | 48,646 |
利息及び配当金の受取額 | 3,877 | 4,105 |
利息の支払額 | -2,123 | -1,549 |
法人税等の支払額 | -18,175 | -25,936 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,245 | 25,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,140 | -105 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | 1,121 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,210 | -23,710 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,540 | 2,216 |
投資有価証券の取得による支出 | -236 | -946 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,722 | 225 |
その他 | -511 | -168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,806 | -21,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 21,957 | 5,206 |
長期借入れによる収入 | 19,172 | 9,494 |
長期借入金の返済による支出 | -28,846 | -7,418 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -10,478 | -17,114 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10,328 | -10,436 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85 | - |
その他 | -87 | -123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,699 | -20,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,101 | -551 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,637 | -17,048 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,635 | 138,587 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |