ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,460 | 79,127 |
| 減価償却費 | 22,358 | 22,536 |
| 減損損失 | 1,449 | 154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,850 | 1,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,907 | -2,653 |
| 支払利息 | 2,084 | 1,548 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -283 | -106 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 484 | 385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,952 | -26,292 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -14,252 | -15,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,873 | 4,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,734 | -15,517 |
| その他 | 513 | -927 |
| 小計 | 61,666 | 48,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,877 | 4,105 |
| 利息の支払額 | -2,123 | -1,549 |
| 法人税等の支払額 | -18,175 | -25,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,245 | 25,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,140 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 1,121 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,210 | -23,710 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,540 | 2,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,722 | 225 |
| その他 | -511 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,806 | -21,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 21,957 | 5,206 |
| 長期借入れによる収入 | 19,172 | 9,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,846 | -7,418 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -10,478 | -17,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,328 | -10,436 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85 | － |
| その他 | -87 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,699 | -20,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,101 | -551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,637 | -17,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,635 | 138,587 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
