流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は27,224百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,162百万円減少しました。
流動資産では、有形固定資産の取得などのマイナスの投資キャッシュ・フロー、及び、長期借入金の返済などのマイナスの財務キャッシュ・フローが営業キャッシュ・フローを上回ったことにより、現金及び預金が373百万円減少しました。補正予算による防災事業の売上が前連結会計年度を下回ったことの影響から、売掛金は887百万円減少しました。また、船外機及び可搬消防ポンプの在庫調整により、棚卸資産は443百万円減少しました。
有形固定資産では、機械・装置、リース資産、及び土地が新規取得により増加した一方で、建物、構築物、車両運搬具、及び工具・器具・備品が減価償却により減少しました。

2016/06/29 11:04