流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債総額は17,321百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,787百万円減少しました。
流動負債では、補正予算による防災事業の受注が減少したことに伴い、商品及び原材料などの仕入が減少したため、支払手形及び買掛金が1,134百万円、及び電子記録債務が126百万円それぞれ減少しました。元金の返済を進めたことにより、短期借入金が93百万円減少しました。また、課税所得の減少に加えて予定中間納付の増加から、未払法人税等は183百万円減少しております。
固定負債では、元金の返済を進めたことにより、長期借入金が492百万円減少したほか、不動産賃貸借契約の期間満了に伴うテナントへの保証金返還により、長期預り保証金が496百万円減少しました。また、退職給付債務の増加に加えて、退職給付信託に拠出している株式の株価下落により、退職給付に係る負債が159百万円増加しております。

2016/06/29 11:04