支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債総額は17,321百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,787百万円減少しました。
流動負債では、補正予算による防災事業の受注が減少したことに伴い、商品及び原材料などの仕入が減少したため、支払手形及び買掛金が1,134百万円、及び電子記録債務が126百万円それぞれ減少しました。元金の返済を進めたことにより、短期借入金が93百万円減少しました。また、課税所得の減少に加えて予定中間納付の増加から、未払法人税等は183百万円減少しております。
固定負債では、元金の返済を進めたことにより、長期借入金が492百万円減少したほか、不動産賃貸借契約の期間満了に伴うテナントへの保証金返還により、長期預り保証金が496百万円減少しました。また、退職給付債務の増加に加えて、退職給付信託に拠出している株式の株価下落により、退職給付に係る負債が159百万円増加しております。

2016/06/29 11:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。またその一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で8年後であります。営業債務や借入金、長期預り保証金は、流動性リスクに晒されております。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクを回避することを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避することを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」を参照下さい。

2016/06/29 11:04