流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は34,402百万円となり、前連結会計年度末に比べて6,564百万円増加しました。
流動資産では、マイナスの投資キャッシュ・フローをプラスの営業キャッシュ・フロー及び同財務キャッシュ・フローが上回ったことにより、現金及び預金が1,719百万円増加しました。(「(1)経営成績等の概要 ②キャッシュ・フローの状況」参照)年度末にかけて防災用品の大口受注が増加したことに加えて、OEM供給している船外機の受注が伸長したことなどから、受取手形、電子記録債権及び売掛金が465百万円増加しました。また、海外から調達している部材の一部に納入遅延が発生したことなどによりたな卸資産が985百万円増加しました。
固定資産では、新たな研究開発棟の用地取得と建設工事により土地及び建設仮勘定が増加したほか、機械装置及び金型の取得などによりリース資産が増加しました。その一方で、建物、構築物、機械装置、車両運搬具及び工具器具備品が減価償却により減少しました。

2018/06/28 11:25