受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末の総資産は35,692百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,306百万円増加しました。
流動資産では、マイナスの投資キャッシュ・フローをプラスの営業キャッシュ・フロー及び同財務キャッシュ・フローが上回ったことにより、現金及び預金が806百万円増加しました。(「(1)経営成績等の概要 ②キャッシュ・フローの状況」参照)また、OEM供給している船外機の受注が伸長したことにより電子記録債権が743百万円増加しました。一方で、当中間連結会計期間末では、前連結会計年度末に比べて防災用品の大口受注が減少したため、受取手形及び売掛金が879百万円減少しました。
固定資産では、新たな研究開発施設としてトーハツR&Dセンターを開設したことにより建設仮勘定が減少し、建物及び構築物が増加したほか、金型の取得によりその他資産が増加しました。

2018/12/26 10:00

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	4,875,657	4,875,657	―
(2) 受取手形及び売掛金、電子記録債権	5,264,210	5,264,210	―
(3) 投資有価証券その他有価証券	68,861	68,861	―

※ 1 1年以内に返済予定の長期借入金は短期借入金に含めております。
2 デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。

2018/12/26 10:00