短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金運営は事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としておりますが、債権回収までに必要な資金については銀行借入、あるいはコミットメントラインの利用などによって流動性を維持しております。一方、設備資金、投融資資金等の長期的な資金については、設備投資・事業投資計画に基づき、国内での資金調達について市場金利動向や既存借入金の償還時期等を総合的に勘案し、長期借入金によって流動性を維持しております。また、設備投資の一部はリース取引によっております。
当社グループの当中間連結会計期間末の資金は、前中間連結会計期間末に比べて1,119百万円増加の6,102百万円となりました。当中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは主に、売上債権の回収により、前中間連結会計期間末に比べて658百万円増加の3,149百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは主に、有形固定資産の売却による収入が減少し前中間連結会計期間末に比べて678百万円減少の999百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは主に、セール・アンド・リースバック収入の増加により、前中間連結会計期間末に比べて829百万円増加し77百万円の収入となりました。

2020/12/25 10:07