受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は44,901百万円となり、前連結会計年度末に比べて319百万円増加しました。
流動資産では、プラスの営業キャッシュ・フロー及び同財務キャッシュ・フローがマイナスの投資キャッシュ・フローを上回ったほか、円安の影響により現金及び現金同等物に係る換算差額が増加したことから、現金及び預金が548百万円増加しました(「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」参照)。また、防災用品の大口受注が減少したことにより、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べて631百万円減少した一方で、生産の増加に伴い仕掛品が818百万円増加しました。
固定資産では、有形固定資産は車両運搬具及びリース資産が取得により増加しましたが、総じて減価償却費による減少が上回りました。

2022/12/26 10:38

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

※ 1 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金、電子記録債権」、「支払手形及び買掛金、電子記録債務」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※ 2 デリバティブ取引は、正味の債権・債務を差し引きした合計を表示しております。

2022/12/26 10:38