流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は43,055百万円となり、前連結会計年度末に比べて8,665百万円減少しました。
流動資産では、プラスの営業キャッシュ・フローがマイナスの投資キャッシュ・フロー及び同財務キャッシュ・フローを下回ったことにより、現金及び預金が3,939百万円減少しました。(「(1)経営成績等の概要 ②キャッシュ・フローの状況」参照)消防車両や防災用品の大口受注減少により、売掛金及び電子記録債権が4,120百万円減少したほか、未収消費税等が262百万円減少しました。
固定資産では、新製品の立上げにより金型などの工具器具備品が増加したものの、その他有形固定資産は減価償却費により減少しました。

2024/06/27 11:14