長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と貸出コミットメント契約を締結していましたが、当連結会計年度において当該契約を終了しました。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
貸出コミットメントの総額	5,000百万円	-百万円
借入実行残高	- 〃	- 〃
差引額	5,000百万円	-百万円

2023/06/28 9:54