極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,671 | 5,251 |
| 減価償却費 | 2,908 | 2,883 |
| のれん償却額 | 84 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -69 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -343 |
| 支払利息 | 41 | 42 |
| その他の営業外損益（△は益） | -223 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | 5 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12 | -968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,223 | -3,283 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,535 | 1,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,172 | -2,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,014 | -4,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -325 | -423 |
| その他 | 383 | -207 |
| 小計 | 10,197 | -1,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 400 |
| 利息の支払額 | -41 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -3,637 | -2,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,867 | -3,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,633 | -11,421 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,463 | 3,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 2,208 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 40 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,661 | -6,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 215 | -72 |
| 長期借入れによる収入 | 165 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -103 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,379 |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 87 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -54 |
| 配当金の支払額 | -1,836 | -2,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | 5,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,008 | -5,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,248 | 32,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
