有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,126 | 20,671 |
| 減価償却費 | 2,805 | 2,908 |
| のれん償却額 | 40 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -121 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -327 |
| 支払利息 | 42 | 41 |
| その他の営業外損益（△は益） | -106 | -223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 19 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | -13,223 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | 4,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -2,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,504 | -2,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | -325 |
| その他 | 476 | 383 |
| 小計 | 10,504 | 10,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 349 |
| 利息の支払額 | -41 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -2,836 | -3,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,263 | 6,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,355 | -5,633 |
| 固定資産の売却による収入 | 172 | 15,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 197 |
| 有価証券の償還による収入 | 585 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,821 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 71 | 42 |
| その他 | | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,304 | 10,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -822 | 215 |
| 長期借入れによる収入 | 288 | 165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -200 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -288 | |
| 自己株式の売却による収入 | 334 | 153 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -51 |
| 配当金の支払額 | -1,509 | -1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | -1,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174 | 16,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,240 | 37,248 |
