キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,699 | 9,126 |
減価償却費 | 2,624 | 2,805 |
のれん償却額 | - | 40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -93 | 65 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 491 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -64 | -121 |
受取利息及び受取配当金 | -382 | -617 |
支払利息 | 49 | 42 |
その他の営業外損益(△は益) | 103 | -106 |
持分法による投資損益(△は益) | 192 | 15 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 104 |
有価証券売却損益(△は益) | -110 | 19 |
固定資産売却損益(△は益) | -17 | -157 |
固定資産処分損益(△は益) | 35 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,127 | -76 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -565 | -96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,480 | -1,504 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 348 | -35 |
その他 | -1,820 | 476 |
小計 | 8,647 | 10,504 |
利息及び配当金の受取額 | 389 | 637 |
利息の支払額 | -34 | -41 |
法人税等の支払額 | -3,202 | -2,836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,799 | 8,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -3,467 | -3,355 |
固定資産の売却による収入 | 294 | 172 |
投資有価証券の取得による支出 | -439 | -46 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,199 | 101 |
有価証券の償還による収入 | 633 | 585 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -691 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,821 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 23 | - |
長期貸付けによる支出 | -315 | -10 |
長期貸付金の回収による収入 | 15 | 71 |
その他 | 1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,746 | -4,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 95 | -822 |
長期借入れによる収入 | - | 288 |
長期借入金の返済による支出 | -637 | -675 |
社債の償還による支出 | - | -50 |
自己株式の取得による支出 | | -288 |
自己株式の売却による収入 | - | 334 |
リース債務の返済による支出 | -55 | -48 |
配当金の支払額 | -1,548 | -1,509 |
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -137 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,284 | -2,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 764 | 1,174 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,065 | 21,240 |