キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,155 | 8,699 |
減価償却費 | 2,644 | 2,624 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -86 | -93 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -7 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 206 | -64 |
受取利息及び受取配当金 | -373 | -382 |
支払利息 | 96 | 49 |
その他の営業外損益(△は益) | 109 | 103 |
持分法による投資損益(△は益) | 95 | 192 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8 |
有価証券売却損益(△は益) | -389 | -110 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -17 |
固定資産処分損益(△は益) | 26 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,910 | 1,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,359 | -565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -193 | -1,480 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 192 | 348 |
その他 | 467 | -1,820 |
小計 | 6,676 | 8,647 |
利息及び配当金の受取額 | 382 | 389 |
利息の支払額 | -3 | -34 |
法人税等の支払額 | -3,025 | -3,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,029 | 5,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -2,082 | -3,467 |
固定資産の売却による収入 | 16 | 294 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,611 | -439 |
投資有価証券の売却による収入 | 626 | 1,199 |
子会社株式の取得による支出 | -375 | - |
有価証券の償還による収入 | 500 | 633 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | -691 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | 23 |
長期貸付けによる支出 | -352 | -315 |
長期貸付金の回収による収入 | 42 | 15 |
その他 | 5 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | -2,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 5 | 95 |
長期借入金の返済による支出 | -1,348 | -637 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -101 | -55 |
配当金の支払額 | -1,469 | -1,548 |
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -142 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,056 | -2,284 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,273 | 764 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,083 | 20,065 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 217 |