キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,889 | 9,155 |
減価償却費 | 2,528 | 2,644 |
減損損失 | 215 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -194 | -86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 7 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -94 | 206 |
受取利息及び受取配当金 | -357 | -373 |
支払利息 | 103 | 96 |
その他の営業外損益(△は益) | 40 | 109 |
持分法による投資損益(△は益) | 92 | 95 |
有価証券売却損益(△は益) | -103 | -389 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -12 |
固定資産処分損益(△は益) | 287 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,803 | -2,910 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -816 | -2,359 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,477 | -193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -184 | 192 |
その他 | -421 | 467 |
小計 | 13,638 | 6,676 |
利息及び配当金の受取額 | 357 | 382 |
利息の支払額 | -80 | -3 |
法人税等の支払額 | -3,057 | -3,025 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,857 | 4,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -3,468 | -2,082 |
固定資産の売却による収入 | 235 | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -526 | -1,611 |
投資有価証券の売却による収入 | 214 | 626 |
子会社株式の取得による支出 | - | -375 |
有価証券の償還による収入 | - | 500 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 45 | - |
長期貸付けによる支出 | -588 | -352 |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 42 |
その他 | - | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,083 | -3,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 15 | 5 |
長期借入れによる収入 | 69 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,592 | -1,348 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
リース債務の返済による支出 | -35 | -101 |
配当金の支払額 | -1,429 | -1,469 |
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,973 | -3,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,768 | -2,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,357 | 19,083 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | - |