有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,753 | 9,889 |
減価償却費 | 2,212 | 2,528 |
減損損失 | - | 215 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -229 | -194 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,849 | -16 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -214 | -94 |
受取利息及び受取配当金 | -293 | -357 |
支払利息 | 99 | 103 |
その他の営業外損益(△は益) | 105 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | 262 | 92 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 124 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -1 | -103 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -6 |
固定資産処分損益(△は益) | 66 | 287 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,039 | -1,803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 177 | -816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 346 | 4,477 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 258 | -184 |
その他 | -187 | -421 |
小計 | 14,662 | 13,638 |
利息及び配当金の受取額 | 293 | 357 |
利息の支払額 | -17 | -80 |
法人税等の支払額 | -2,965 | -3,057 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,973 | 10,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,533 | -3,468 |
固定資産の売却による収入 | 321 | 235 |
投資有価証券の取得による支出 | -221 | -526 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 214 |
子会社株式の取得による支出 | -354 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -35 | 45 |
長期貸付けによる支出 | -465 | -588 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,274 | -4,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -633 | 15 |
長期借入れによる収入 | - | 69 |
長期借入金の返済による支出 | -1,791 | -1,592 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -76 | -35 |
配当金の支払額 | -1,271 | -1,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,773 | -2,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,892 | 3,768 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,584 | 21,357 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | 4 |