7226 極東開発工業

7226
2024/06/18
時価
971億円
PER 予
21.08倍
2010年以降
赤字-30.53倍
(2010-2024年)
PBR
0.79倍
2010年以降
0.21-0.99倍
(2010-2024年)
配当 予
4.8%
ROE 予
3.76%
ROA 予
2.58%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 14:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -18億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94億8200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -14億9600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-1,025-2,029-1,511-3,054-9,811
通期1,097-4,177-1,221-3,080-10,102
2016年
3月期
連結
2Q2,279-1,983-2,958296-7,441
通期6,910-3,434-9483,476-12,613
2017年
3月期
連結
2Q4,598-1,647-1,4992,951-14,074
通期11,973-3,274-3,7738,699-17,584
2018年
3月期
連結
2Q4,208-2,045-7722,163-18,985
通期10,857-4,083-2,9736,774-21,357
2019年
3月期
連結
2Q1,296-1,796-1,266-500-19,593
通期4,029-3,230-3,056799-2,06619,083
2020年
3月期
連結
2Q1,525-1,631-1,111-106-18,116
通期5,799-2,746-2,2843,053-3,97320,065
2021年
3月期
連結
2Q4,679-2,969-1,0371,710-20,718
通期8,263-4,304-2,7713,959-3,04421,240
2022年
3月期
連結
2Q5,336-1,799-9023,537-23,890
通期6,86710,661-1,55517,528-5,15737,248
2023年
3月期
連結
2Q3,756-2,617-1,0991,139-37,331
通期-3,416-6,8235,121-10,239-11,80432,064
2024年
3月期
連結
2Q-572-4,805-1,092-5,377-25,746
通期-1,845-9,482-1,496-11,327-19,397
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
10億9700万
2016年3月(連) +529.9%
69億1000万
2017年3月(連) +73.27%
119億7300万
2018年3月(連) -9.32%
108億5700万
2019年3月(連) -62.89%
40億2900万
2020年3月(連) +43.93%
57億9900万
2021年3月(連) +42.49%
82億6300万
2022年3月(連) -16.89%
68億6700万
2023年3月(連) マイ転
-34億1600万
2024年3月(連)
-18億4500万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-41億7700万
2016年3月(連)投入-17.79%
-34億3400万
2017年3月(連)投入-4.66%
-32億7400万
2018年3月(連)投入+24.71%
-40億8300万
2019年3月(連)投入-20.89%
-32億3000万
2020年3月(連)投入-14.98%
-27億4600万
2021年3月(連)投入+56.74%
-43億400万
2022年3月(連)資金回収
106億6100万
2023年3月(連)資金投入
-68億2300万
2024年3月(連)投入+38.97%
-94億8200万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-12億2100万
2016年3月(連)返済還元
-9億4800万
2017年3月(連)返済還元
-37億7300万
2018年3月(連)返済還元
-29億7300万
2019年3月(連)返済還元
-30億5600万
2020年3月(連)返済還元
-22億8400万
2021年3月(連)返済還元
-27億7100万
2022年3月(連)返済還元
-15億5500万
2023年3月(連)資金調達
51億2100万
2024年3月(連)返済還元
-14億9600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-30億8000万
2016年3月(連) プラ転
34億7600万
2017年3月(連) +150.26%
86億9900万
2018年3月(連) -22.13%
67億7400万
2019年3月(連) -88.2%
7億9900万
2020年3月(連) +282.1%
30億5300万
2021年3月(連) +29.68%
39億5900万
2022年3月(連) +342.74%
175億2800万
2023年3月(連) マイ転
-102億3900万
2024年3月(連) -10.63%
-113億2700万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-20億6600万
2020年3月(連) -92.3%
-39億7300万
2021年3月(連)
-30億4400万
2022年3月(連) -69.42%
-51億5700万
2023年3月(連) -128.89%
-118億400万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
101億200万
2016年3月(連) +24.86%
126億1300万
2017年3月(連) +39.41%
175億8400万
2018年3月(連) +21.46%
213億5700万
2019年3月(連) -10.65%
190億8300万
2020年3月(連) +5.15%
200億6500万
2021年3月(連) +5.86%
212億4000万
2022年3月(連) +75.37%
372億4800万
2023年3月(連) -13.92%
320億6400万
2024年3月(連) -39.51%
193億9700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.1%
2016年3月(連)
6.65%
2017年3月(連)
11.22%
2018年3月(連)
9.63%
2019年3月(連)
3.52%
2020年3月(連)
4.83%
2021年3月(連)
7.05%
2022年3月(連)
5.87%
2023年3月(連)
-3.02%
2024年3月(連)
-1.44%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高