キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,025 | -2,029 | -1,511 | -3,054 | - | 9,811 | 通期 | 1,097 | -4,177 | -1,221 | -3,080 | - | 10,102 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,279 | -1,983 | -2,958 | 296 | - | 7,441 | 通期 | 6,910 | -3,434 | -948 | 3,476 | - | 12,613 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,598 | -1,647 | -1,499 | 2,951 | - | 14,074 | 通期 | 11,973 | -3,274 | -3,773 | 8,699 | - | 17,584 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,208 | -2,045 | -772 | 2,163 | - | 18,985 | 通期 | 10,857 | -4,083 | -2,973 | 6,774 | - | 21,357 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -1,796 | -1,266 | -500 | - | 19,593 | 通期 | 4,029 | -3,230 | -3,056 | 799 | -2,066 | 19,083 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,525 | -1,631 | -1,111 | -106 | - | 18,116 | 通期 | 5,799 | -2,746 | -2,284 | 3,053 | -3,973 | 20,065 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,679 | -2,969 | -1,037 | 1,710 | - | 20,718 | 通期 | 8,263 | -4,304 | -2,771 | 3,959 | -3,044 | 21,240 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,336 | -1,799 | -902 | 3,537 | - | 23,890 | 通期 | 6,867 | 10,661 | -1,555 | 17,528 | -5,157 | 37,248 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,756 | -2,617 | -1,099 | 1,139 | - | 37,331 | 通期 | -3,416 | -6,823 | 5,121 | -10,239 | -11,804 | 32,064 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -572 | -4,805 | -1,092 | -5,377 | - | 25,746 | 通期 | -1,845 | -9,482 | -1,496 | -11,327 | -11,410 | 19,397 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -30億8000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 34億7600万
- 2017年3月（連） +150.26%
- 86億9900万
- 2018年3月（連） -22.13%
- 67億7400万
- 2019年3月（連） -88.2%
- 7億9900万
- 2020年3月（連） +282.1%
- 30億5300万
- 2021年3月（連） +29.68%
- 39億5900万
- 2022年3月（連） +342.74%
- 175億2800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -102億3900万
- 2024年3月（連） -10.63%
- -113億2700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -20億6600万
- 2020年3月（連） -92.3%
- -39億7300万
- 2021年3月（連）
- -30億4400万
- 2022年3月（連） -69.42%
- -51億5700万
- 2023年3月（連） -128.89%
- -118億400万
- 2024年3月（連）
- -114億1000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.1%
- 2016年3月（連）
- 6.65%
- 2017年3月（連）
- 11.22%
- 2018年3月（連）
- 9.63%
- 2019年3月（連）
- 3.52%
- 2020年3月（連）
- 4.83%
- 2021年3月（連）
- 7.05%
- 2022年3月（連）
- 5.87%
- 2023年3月（連）
- -3.02%
- 2024年3月（連）
- -1.44%