極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,203 | 4,790 |
| 減価償却費 | 1,065 | 1,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,857 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -144 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -230 |
| 支払利息 | 44 | 49 |
| その他の営業外損益（△は益） | 179 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 212 | 78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | -103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,052 | 683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -2,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -884 | 2,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | -468 |
| その他 | -326 | -240 |
| 小計 | 6,665 | 5,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 227 |
| 利息の支払額 | -10 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,253 | -1,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,598 | 4,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,363 | -1,820 |
| 固定資産の売却による収入 | 314 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 214 |
| 子会社株式の取得による支出 | -252 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 45 |
| 長期貸付けによる支出 | -163 | -533 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -2,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 62 | 787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895 | -794 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -31 | -49 |
| 配当金の支払額 | -635 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,383 | 1,396 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,074 | 18,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
