極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,465 | 4,203 |
| 減価償却費 | 969 | 1,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | -110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -413 | -1,857 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -136 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -196 |
| 支払利息 | 43 | 44 |
| その他の営業外損益（△は益） | -2 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | 212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 固定資産除却損 | 15 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,612 | 5,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,619 | -884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -802 | -303 |
| その他 | -1,013 | -290 |
| 小計 | 4,234 | 6,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 197 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,128 | -2,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279 | 4,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,887 | -1,363 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -252 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -163 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,160 | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056 | -895 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -26 | -31 |
| 配当金の支払額 | -555 | -635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -159 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,958 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,660 | 1,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,441 | 14,074 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
