極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,938 | 4,465 |
| 減価償却費 | 873 | 969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -413 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -264 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -169 |
| 支払利息 | 54 | 43 |
| その他の営業外損益（△は益） | -38 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -5 |
| 固定資産除却損 | 215 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -864 | 3,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,813 | -662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666 | -1,619 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -314 | -715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | -802 |
| 小計 | 1,944 | 4,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 183 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -3,092 | -2,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | 2,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,887 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -957 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 6 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -1,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 220 | -1,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111 | -1,056 |
| 社債の償還による支出 | -147 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -35 | -26 |
| 配当金の支払額 | -436 | -555 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -2,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,567 | -2,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,811 | 7,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
