四半期報告書-第81期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,938 | 4,465 |
減価償却費 | 873 | 969 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -131 | -187 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -240 | -413 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -264 | -136 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -169 |
支払利息 | 54 | 43 |
その他の営業外損益(△は益) | -38 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | 142 | 139 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -5 |
固定資産除却損 | 215 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -864 | 3,612 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,813 | -662 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -101 | -298 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 666 | -1,619 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -314 | -715 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32 | -802 |
小計 | 1,944 | 4,234 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 183 |
利息の支払額 | -12 | -10 |
法人税等の支払額 | -3,092 | -2,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | 2,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,887 |
固定資産の売却による収入 | 34 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -957 | -113 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -30 | - |
長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 38 | 6 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -1,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 220 | -1,160 |
長期借入金の返済による支出 | -1,111 | -1,056 |
社債の償還による支出 | -147 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -35 | -26 |
配当金の支払額 | -436 | -555 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -2,958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,567 | -2,660 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,811 | 7,441 |