極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,989 | 3,938 |
| 減価償却額 | 816 | 873 |
| 退職給付引当金の増減額 | -79 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -131 |
| 貸倒引当金の増減額 | 751 | -240 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 47 | -264 |
| 受取利息及び配当金 | -102 | -135 |
| 支払利息 | 62 | 54 |
| その他の営業外損益（△は益） | -66 | -38 |
| 持分法による投資損益 | 21 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 固定資産除却損 | 14 | 215 |
| 売上債権の増減額 | 4,171 | -864 |
| たな卸資産の増減額 | -1,281 | -1,813 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -220 | -101 |
| 仕入債務の増減額 | -230 | 666 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3 | -314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -258 | -32 |
| 小計 | 7,637 | 1,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 135 |
| 利息の支払額 | -41 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -3,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,998 | -1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,196 | -1,111 |
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 34 |
| 有価証券の償還による収入 | 617 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586 | -957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 19 | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -1,111 |
| 社債の償還による支出 | -247 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -35 |
| 配当金の支払額 | -356 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,447 | -4,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,941 | 9,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
