四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,989 | 3,938 |
減価償却額 | 816 | 873 |
退職給付引当金の増減額 | -79 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -131 |
貸倒引当金の増減額 | 751 | -240 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 47 | -264 |
受取利息及び配当金 | -102 | -135 |
支払利息 | 62 | 54 |
その他の営業外損益(△は益) | -66 | -38 |
持分法による投資損益 | 21 | 142 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -9 |
固定資産除却損 | 14 | 215 |
売上債権の増減額 | 4,171 | -864 |
たな卸資産の増減額 | -1,281 | -1,813 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -220 | -101 |
仕入債務の増減額 | -230 | 666 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3 | -314 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -258 | -32 |
小計 | 7,637 | 1,944 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 135 |
利息の支払額 | -41 | -12 |
法人税等の支払額 | -702 | -3,092 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,998 | -1,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,196 | -1,111 |
固定資産の売却による収入 | 54 | 34 |
有価証券の償還による収入 | 617 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -586 | -957 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 19 | -30 |
長期貸付けによる支出 | -4 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 6 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -2,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 100 | 220 |
長期借入金の返済による支出 | -944 | -1,111 |
社債の償還による支出 | -247 | -147 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -54 | -35 |
配当金の支払額 | -356 | -436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | -1,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,447 | -4,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,941 | 9,811 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | - |