四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月11日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,204 | 3,989 |
減価償却費 | 725 | 816 |
減損損失 | 1 | - |
負ののれん償却額 | -188 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -74 | -79 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 751 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -19 | 47 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -102 |
支払利息 | 80 | 62 |
その他の営業外損益(△は益) | 69 | -66 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | 21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -1 |
固定資産除却損 | 9 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,039 | 4,171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -763 | -1,281 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -6 | -220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,083 | -230 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -503 | 3 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -291 | -258 |
小計 | 1,147 | 7,637 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 103 |
利息の支払額 | -47 | -41 |
法人税等の支払額 | -488 | -702 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 701 | 6,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -363 | -1,196 |
固定資産の売却による収入 | 1 | 54 |
有価証券の償還による収入 | - | 617 |
投資有価証券の取得による支出 | -835 | -586 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -30 | 19 |
長期貸付けによる支出 | -6 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -1,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -871 | -944 |
社債の償還による支出 | -247 | -247 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -62 | -54 |
配当金の支払額 | -238 | -356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -1,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,962 | 4,447 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,175 | 8,212 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,212 | 10,941 |