極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 642 | 2,204 |
| 減価償却費 | 860 | 725 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 負ののれん償却額 | -188 | -188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 25 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -90 |
| 支払利息 | 85 | 80 |
| その他の営業外損益（△は益） | 31 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 0 |
| 固定資産除却損 | 27 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | 1,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695 | -763 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,088 | -1,083 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 104 | -503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | -291 |
| 小計 | 2,035 | 1,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 91 |
| 利息の支払額 | -55 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -370 | -363 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -871 |
| 社債の償還による支出 | -247 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -62 |
| 配当金の支払額 | -158 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | -1,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,058 | 13,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,572 | 8,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
