極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153 | 642 |
| 減価償却費 | 951 | 860 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 負ののれん償却額 | -188 | -188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | 43 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -96 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -69 |
| 支払利息 | 84 | 85 |
| その他の営業外損益（△は益） | 146 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -15 |
| 固定資産除却損 | 15 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315 | 363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596 | -695 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -210 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391 | 1,088 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -92 | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | -121 |
| 小計 | 854 | 2,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 69 |
| 利息の支払額 | -84 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574 | 1,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -268 | -370 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 5 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -45 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -751 | -933 |
| 社債の償還による支出 | -247 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -48 |
| 配当金の支払額 | -119 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,663 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,058 | 513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,067 | 14,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,126 | 13,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
