極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,790 | 3,776 |
| 減価償却費 | 1,199 | 1,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -233 |
| 支払利息 | 49 | 47 |
| その他の営業外損益（△は益） | -82 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78 | 89 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -103 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 307 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 683 | 2,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,150 | -2,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,183 | -1,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -468 | -465 |
| その他 | -240 | -85 |
| 小計 | 5,853 | 2,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 241 |
| 利息の支払額 | -33 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,838 | -1,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208 | 1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,820 | -972 |
| 固定資産の売却による収入 | 57 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -375 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 45 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -533 | -142 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -1,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 787 | 293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | -672 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -49 | -52 |
| 配当金の支払額 | -715 | -714 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,396 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,357 | 19,593 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
