四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,790 | 3,776 |
減価償却費 | 1,199 | 1,294 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -128 | -35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -29 | 223 |
受取利息及び受取配当金 | -230 | -233 |
支払利息 | 49 | 47 |
その他の営業外損益(△は益) | -82 | -81 |
持分法による投資損益(△は益) | 78 | 89 |
有価証券売却損益(△は益) | -103 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -9 |
固定資産処分損益(△は益) | 307 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 683 | 2,340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,150 | -2,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,183 | -1,783 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -468 | -465 |
その他 | -240 | -85 |
小計 | 5,853 | 2,840 |
利息及び配当金の受取額 | 227 | 241 |
利息の支払額 | -33 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,838 | -1,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208 | 1,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,820 | -972 |
固定資産の売却による収入 | 57 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -342 |
投資有価証券の売却による収入 | 214 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -375 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 45 | 8 |
長期貸付けによる支出 | -533 | -142 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
その他 | - | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -1,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 787 | 293 |
長期借入金の返済による支出 | -794 | -672 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -49 | -52 |
配当金の支払額 | -715 | -714 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -1,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,396 | -1,763 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,357 | 19,593 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | - |