キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,776 | 3,755 |
減価償却費 | 1,294 | 1,297 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | -74 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -10 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 223 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -233 | -238 |
支払利息 | 47 | 31 |
その他の営業外損益(△は益) | -81 | 36 |
持分法による投資損益(△は益) | 89 | 96 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 73 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -18 |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,340 | 5,159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,250 | -1,048 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,783 | -3,354 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -465 | -446 |
その他 | -85 | -2,042 |
小計 | 2,840 | 3,232 |
利息及び配当金の受取額 | 241 | 247 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -1,783 | -1,953 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | 1,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -972 | -2,168 |
固定資産の売却による収入 | 14 | 264 |
投資有価証券の取得による支出 | -342 | -308 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 901 |
子会社株式の取得による支出 | -375 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 633 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | -691 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 8 | - |
長期貸付けによる支出 | -142 | -270 |
長期貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
その他 | 5 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -1,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 293 | 136 |
長期借入金の返済による支出 | -672 | -318 |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -52 | -37 |
配当金の支払額 | -714 | -753 |
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -120 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -1,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,763 | -1,225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,083 | 18,116 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 258 |